Uppdrag till Umeå kommunföretag (UKF) avseende koncernens framtida investeringsbehov (10 år)
Kommunstyrelsen · 9 februari 2021 · § 18 · Dnr KS-2021/00052
Kommunstyrelsens beslut
att uppdra till Umeå kommunföretag (UKF) att ta fram underlag som beskriver koncernens samlade investeringsbehov under kommande 10 årsperiod, 2022-2031. Behovet ska redovisas i enlighet med anvisning i ärendebeskrivningen.
Utan votering. Ingen begärde att rösterna skulle räknas, så protokollet säger inte hur varje parti ställde sig.
Sammanfattning
Bakgrund: I samband med hantering av kommunens delårsbokslut för januari-augusti beslutades att mot bakgrund av prognosen över nettoinvesteringar ge KS förvaltning i uppdrag att ta fram förslag på uppdrag till Umeå kommunföretag (UKF) avseende koncernens framtida investeringsbehov (10 år). Nedan följer den anvisning som stadsledningskontoret föreslår för redovisningen av investeringsbehovet för de kommande 10 åren, 2022-2031. Anvisning: Enligt uppdrag ska Umeå kommunföretag, UKF, för de helägda bolagen ta fram ett underlag som innefattar prognos över nettoinvesteringarna de kommande tio åren, 2022-2031. Investeringsprognosen ska göras per bolag och redovisa samtliga ingående investeringsobjekt i enlighet med nedanstående. Se även bifogad mall.
- Bolag - här anges i vilket bolag investeringen planeras göras
- Projektnamn – benämning på investering
Läs hela sammanfattningen
- Kategorisering – På varje investeringsobjekt ska anges det primära skälet till investeringsbehovet. Detta görs utifrån följande fem kategorier: o Demografi o Reinvestering o Kostnadsbesparande o Konkurrenskraft o Klimatomställning
- Status – på varje objekt anges status, fyra alternativ; o Nytt (finns ej beslutad plan) o Ej påbörjad (finns i beslutad plan) o Påbörjad o Kontinuerlig (årligen återkommande)
- Samband I – Här anges om investeringsobjektet har samband med ett annat investeringsobjekt; Ja/nej
- Samband II Om ja, hänvisning till de/det objekt där samband finns
- Tidsperiod – under vilka år kostnader kommer att upparbetas
- Totalsumma för projektet – beräknad totalutgift för projektet
- Investeringsmedel per år – prognosticerad utgift per år
Till detta ska också en bedömning av investeringsprognosens påverkan på låneskulden per bolag och totalt för UKF göras. Bedömningen ska göras utifrån nuvarande ägardirektiv och utdelningsnivån för 2021 från UKF till kommunen, dvs 30 mnkr /år.
En Word-fil med en kort beskrivning av varje projekt skall också bifogas.